花旗银行（Citibank）是花旗集团属下的一家零售银行，其主要前身是1812年6月16日成立的纽约城市银行（City Bank of New York），经过近两个世纪的发展、并购在21世纪初期一度成为全世界最大的银行控股公司。花旗在全球近一百五十个国家及地区设有分支机构，总部位于美国纽约市公园大道399号。它是当今世界资产规模最大、利润最多、全球连锁性最高、业务门类最齐全的金融服务集团之一。它是由花旗公司与旅行者集团于1998年合并而成，并于同期换牌上市的。换牌上市后，花旗集团运用增发新股集资于股市收购、或定向股权置换等方式进行大规模股权运作与扩张，并对收购的企业进行花旗式战略输出和全球化业务整合，使花旗集团在短短五年时间里，总资产规模扩大了71%，股东权益增加92%，资本实力不断提高；总收入提高72%，利润增长 2.6倍，表现出不凡的盈利能力；其股票在进行一次送股（每3股送1股）和 22次分红派息（每股分红共计$3.82）的情况下，每股净值仍提高了一倍，价格翻了一番。花旗股票是纽约股市著名的绩优蓝筹股。
花旗集团在全球一百多个国家约为二亿客户提供服务，包括个人、机构、企业和政府部门。提供广泛的金融产品服务从消费银行服务及信贷、企业、投资银行服务、以及经纪、保险和资产管理等，非任何其它金融机构可以比拟。现汇集在花旗集团下的主要有花旗银行、旅行者人寿、养老保险、美邦、Citi-financial、Banamex和Primerica。
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主要职责:
1.基金资金调拨单的编制、会计凭证的录入;
2.根据交易运行岗传来的交易数据产生账务数据库,并产生清算汇总信息,进行基金财产明细核算;
3.读取交易运行岗传来的行情数据,对基金财产进行估值,编制估值表;
4.打印基金会计核算的凭证、账簿及相应的报表;
5.登记保管会计账册;
6.每日对资金清算岗填制的资金划拨单进行复核,并加盖基金财务专用章;
7.每日对基金管理人传来的总账余额表、估值表进行核对;
8.每日编制基金财产投资组合表送交数据处理岗;
9.每日编制银行头寸表送交资金清算岗;
10.每日对基金核算账务数据进行备份;
11.每日编制基金资产负债表、损益表并与基金管理人进行核对;
12.每月核对基金管理人编制的各席位交易量及佣金统计表并回函确认;
13.每月编制托管费计提及实收情况明细表送交监督稽核组;
14.负责核对基金管理人对外披露的信息是否真实、准确;
15.定期核对基金持有的证券余额;
16.负责保管和使用基金财务专用章。
岗位要求：
1． 本科学历以上。
2． 在托管银行或者大中型基金管理公司从事本地公募基金核算的经验至少3年以上。
3． 具有基金从业资格。
4． 从事过公募基金托管牌照申请的优先考虑。
5． 流利的英语和普通话。
