基金会计
职位描述
岗位职责:
1、负责基金子公司各基金的估值工作;
2、制作并发送基金投资交易划款指令;
3、每日编制基金估值表;
4、每日与托管行核对帐务;
5、编制基金定期报告和临时报告的相关部分;
6、归档整理基金档案等;
7、负责交易系统清算。
8、与各参与方进行资金清算交收;
9、日常基金账户、资金、账务管理;
10、基金月度、季度手续费处理。
任职条件:
1、财会相关专业,本科(含)以上学历;
2、具有证券基金估值相关工作经验者优先;
3、具有基金从业资格优先;
4、具备良好的职业道德,认真细致,责任心强。