基金会计面议

学历:本科 | 工作年限:二年以上 | 年龄:不限
最后刷新:2019/08/23 12:00:00

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申请职位
职位描述
工作职责:
1、负责产品的证券交易清算业务,完成产品的日常资金划付及交易交割情况的跟踪;
2、完成产品的估值核算和账务处理,及日终对账业务,并负责会计档案的定期整理、汇编及保管;
3、及时、准确编制产品的各类报表和监管数据报送,负责更新定期报告中的财务数据部分;
4、协助完成产品的各项审计工作,负责与公司各部门间的日常业务沟通,异常问题协调处理;
5、其他运营支持工作。

任职资格:
1、具有会计等相关专业大学本科及以上学历;
2、具有2年及以上同业相关工作经历;
3、工作细心负责,有高度的团队协作精神,具有良好的职业操守;
4、具有良好的人际沟通能力,责任心强,能够协调处理好业务与客户关系。
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公司介绍
富安达基金管理有限公司经中国证监会批准,于2011年4月27日成立。公司注册资本8.18亿元人民币,注册地上海。公司股东分别为:南京证券股份有限公司、江苏交通控股有限公司和南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司。

南京证券股份有限公司是1990年经中国人民银行批准设立的江苏省第一家证券机构,全国创新类证券公司,自成立以来持续24年盈利。 2011年12月获“全国文明单位”称号,是证券行业第一家荣获此称号的证券公司。江苏交通控股有限公司系江苏省国有独资公司,是资本经营和产业经营并举的多元化、集约化的大型省属重点企业集团,为江苏经济和社会发展作出了积极贡献。南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司是由南京市人民政府批准成立并被授予国有资产投资主体职能的国有独资公司,是南京市四大投融资平台之一和南京市河西新城区唯一的基础设施建设投融资平台。

富安达基金管理有限公司拥有一支高素质、经验丰富的专业化团队,秉承“诚信、专业、稳健、规范、创新”的经营理念,始终将“基金持有人利益最大化”作为首要经营目标,为客户提供卓越的理财服务。目前公司发行的基金产品投资稳健、运作规范、业绩稳定,赢得业内外好评。公司现拥有公募基金和特定客户资产管理业务资格,已发行的公募基金产品覆盖股票、混合、债券、货币等领域,产品线已初步齐备,专户业务顺利开展。富安达基金全资子公司——富安达资产管理(上海)有限公司也已于2013年1月17日成立,进一步拓宽了公司的投资范围。

公司倡导“勤勉、进取、敦朴、和谐”的企业文化,怀揣“富国、安民、达天下”的愿景,致力于为基金持有人创造价值,为把公司打造成“专业精良、治理完善、诚信合规、运作稳健”的财富管理企业而努力奋斗!
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工作地点
上海
公司基本信息
富安达基金管理有限公司

富安达基金管理有限公司

公司性质:民营公司

所属行业:基金

公司规模:50-150人

公司网址:http://www.fadfunds.com

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职位发布者
富安达基金管理有限公司