基金会计
职位描述
工作职责:
1、负责产品的证券交易清算业务,完成产品的日常资金划付及交易交割情况的跟踪;
2、完成产品的估值核算和账务处理,及日终对账业务,并负责会计档案的定期整理、汇编及保管;
3、及时、准确编制产品的各类报表和监管数据报送,负责更新定期报告中的财务数据部分;
4、协助完成产品的各项审计工作,负责与公司各部门间的日常业务沟通,异常问题协调处理;
5、其他运营支持工作。
任职资格:
1、具有会计等相关专业大学本科及以上学历;
2、具有2年及以上同业相关工作经历;
3、工作细心负责,有高度的团队协作精神,具有良好的职业操守;
4、具有良好的人际沟通能力,责任心强,能够协调处理好业务与客户关系。