估值核算岗
职位描述
职责描述:
1、集合/单一资产管理业务的会计估值核算的建账、账务处理及投资业务的资金划拨。
2、负责与托管行进行对账,账户资产头寸管理。
3、配合各产品的定期信息披露:编制财务报表、提供财务数据,编制集合资产管理计划季度和年度财务报表及附注,以及相关会计资料的归档和保管工作。
任职要求:
1、金融、财务、会计相关专业本科及以上,具备会计从业资格、证券从业资格,有CPA或会计事务所工作经验优选。
2、熟悉各项会计核算制度、证券投资基金核算办法,了解证券行业特点、资产管理业务的核算办法。
3、性格沉稳,工作认真细致,原则性强,具有一定的分析能力,学习能力强,有较强的工作责任心、较好的沟通能力,有良好的团队合作精神,能承担较大的工作压力。
4、具备1年以上证券或基金从业资格者及1年以上资产估值核算工作经验者优先。