出纳岗位
职位描述
职位信息
1、管理公司自有资金银行账户,及时准确完成各项划款;
2、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,每日报告资金情况表;
3、认真审查报销单据的金额和批准手续,按照费用报销流程的有关规定,办理费用报销业务;
4、跟进业务收款,并及时进行汇报;
5、月末与银行对账,编制银行存款余额调节表;
6、登记和跟进借支还款报销情况;
7、负责保管合同等各种档案;
8、负责印章管理;
9、完成上级交代的其他事项;
职位要求:
1、本科及以上学历,会计、财务等相关专业;
2、诚信正直、爱岗敬业、高度的责任感及良好的职业道德;
3、熟练操作财务软件、OFFICE,熟悉办理各项银行业务;
4、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;
5、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识;
6、上海本地人优先。