基金会计
职位描述
工作职责:
基金会计属于运营部会计核算(FA)组。工作职责是负责基金和其他产品的会计核算、资金清算、头寸管理等,主要的具体工作内容列示如下:
1. 基金和其他产品估值系统的日常操作并与托管行核对估值及核算结果;
2. 负责编制基金和其他产品的净值公告和其他定期报告;
3. 负责交易系统的日常清算及头寸管理;
4. 负责基金和其他产品的日常清算划款,并跟踪清算进度;
5. 根据监管及业务需要统计提供运营数据;
职位要求:
1、会计或金融等相关专业本科或本科以上学历;
2、有良好的沟通协调能力和团队合作精神,工作抗压能力强;
3、工作态度严谨、认真负责,具有严格的组织纪律性;
4、有较强的英语听说读写及阅读能力;
5、熟练运用日常办公软件;