基金会计10k-15k

学历:本科 | 工作年限:一年以上 | 年龄:不限
最后刷新:2020/04/02 12:00:00

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基金会计 职位描述
工作职责:
基金会计属于运营部会计核算(FA)组。工作职责是负责基金和其他产品的会计核算、资金清算、头寸管理等,主要的具体工作内容列示如下:
1. 基金和其他产品估值系统的日常操作并与托管行核对估值及核算结果;
2. 负责编制基金和其他产品的净值公告和其他定期报告;
3. 负责交易系统的日常清算及头寸管理;
4. 负责基金和其他产品的日常清算划款,并跟踪清算进度;
5. 根据监管及业务需要统计提供运营数据;

职位要求:
1、会计或金融等相关专业本科或本科以上学历;
2、有良好的沟通协调能力和团队合作精神,工作抗压能力强;
3、工作态度严谨、认真负责,具有严格的组织纪律性;
4、有较强的英语听说读写及阅读能力;
5、熟练运用日常办公软件;
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国投瑞银基金管理有限公司 公司介绍
国投瑞银基金管理有限公司成立于2005年6月8日,是第一家外方持股比例达49%的合资基金公司。公司股东为国投泰康信托有限公司(国家开发投资集团有限公司控股子公司)和瑞银集团(UBS AG),持股比例分别为51%和49%。中外股东强强联合,旨在建立一家品牌认知、投资业绩、资产规模、产品创新及诚信声誉均达一流的资产管理公司。

自成立以来,国投瑞银基金展现出快速发展的蓬勃朝气和勇于创新的开拓精神,迅速成长为一家具备较强综合实力的基金公司。目前业务范围已涵盖公募基金、专户产品、专项资产管理,并已获得QDII、RQFII、QFII、QDIE等业务资格。根据天相投顾数据,截至2017年底,公司共管理68只公募基金,公募基金管理规模1000亿元人民币,业内排名29/122,银河证券数据显示,公司非货币基金管理规模290.66亿元,业内排名45/121,母公司专户规模203.58亿元,专户子公司管理规模610.97亿元,香港子公司管理规模65亿元,公司管理各类资产规模合计1880亿元人民币(含公募、专户、香港子公司、专户子公司)。

国投瑞银基金秉承瑞银环球资产管理公司的投资理念,成功吸收其全球市场行之有效的投资方法,并结合本土实际情况,不断加以完善,形成了自身独特的稳中求胜的投资风格。公司投资能力业内居前,公司拥有15年债券投资经验,固定收益产品中长期业绩稳健。海通证券数据显示,截至2017年底,国投瑞银旗下固定收益类基金近五年收益率53.86%,在63家可比基金公司中排名第9,2016年度公司股票投资管理能力业内排名25/84。

2017年,国投瑞银基金共斩获13项业内权威大奖,成功收获两项“金牛奖”、5项“金基金奖”、3项“英华奖”、3项“明星基金奖”。公司、权益固收、海外投资、基金经理奖全面开花,频频获奖,共同见证了国投瑞银基金的非凡实力。

海外投资业绩优秀,国投瑞银基金再度揽获“金基金•海外投资回报基金公司奖”,为第三次摘取该大奖。产品奖方面,国投瑞银策略精选混合基金(000165)捧回三年期“金牛奖”、 三年期“金基金奖”以及三年期“明星基金奖”,实现大满贯。长跑健将国投瑞银新兴产业混合基金(LOF)(161219)斩获五年期“金基金奖”。国投瑞银瑞盈(161225)、国投瑞银中国价值发现(LOF)(161229)分别荣获“2016年度平衡混合型明星基金奖”、“2016年度QDII明星基金奖”。 此外,国投瑞银优化增强债券基金今年勇夺三年期“金牛奖”、三年期“金基金奖”,基金经理李怡文2016年和2017年蝉联“英华奖•三年期二级债最佳基金经理”“英华奖•五年期二级债最佳基金经理”双料大奖。

坚守“持有人利益优先”,始终“用心投资未来”,截至2017年底,国投瑞银基金为超过698万持有人提供投资管理服务,累计为持有人分红237亿元。
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国投瑞银基金管理有限公司 工作地点
金田路4028号荣超经贸中心
公司基本信息
国投瑞银基金管理有限公司

国投瑞银基金管理有限公司

公司性质:民营公司

所属行业:基金

公司规模:50-150人

公司网址: http://www.ubssdic.com

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国投瑞银基金管理有限公司