财务出纳
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职位信息
1、严格执行现金管理制度,认真掌握库存限额,收付数额当面点清,防止差错,按现金收付记帐。
2、记好现金日记帐,银行存款日记帐,做到日清月结,保证帐证相符,帐款相符,存取与银行帐目相符。每月盘库—次。
3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付,收入的支票现金和票证及时存入银行,签发的支票或票证必须有存款保证,不准签发空头支票和绝期支票。
4、不得私下借支现金,需要暂付款必须有财务经理签字同意后方可暂付,暂付之后必须按具体规定日期内结清,不得拖欠公款。
5、严格审核收入的票据真伪,假的票据一概不予接受。
6、严格按公司财务报销制度实行报销。
7、及时完成当月的所有票据处理。
8、及时上交公司规定的财务报表。