职位描述
1、负责基金与托管行日常资金（申赎、转换、分红等）的交收，基金日常清算资金及费用划拨，负责日常直销客户资金存取及直销清算账户资金划拨，保证和代销机构间、和直销客户间的清算款项交收准确及时；
2、根据TA和资金清算小组管理制度，负责注册登记业务数据的传输、接收，负责注册登记系统和直销系统的日常操作，保证各基金业务的准确性和及时性
3、根据人行及证监会等相关账户管理要求，负责基金认购、清算、直销等账户的开设、维护、变更及相关资料的管理，保证各基金账户的合法合规；
4、根据清算银行提供的查询终端查询资金到帐情况，保证应到账款按时交收。
任职要求
1、具有会计、财务管理、金融等相关专业本科学历；
2、性格沉稳、工作认真、细致、原则性强。
