岗位职责：
1.负责托管资产交易、行情及权益信息的日常管理和处理；
2.根据国家有关会计制度和合同规定，计算所负责各项资产净值、费用、收益；
3.对托管资产的投资品种进行估值，并进行财务处理；
4.客户财务报表编制：出具托管业务财务会计报告，对资产管理人编制的报告出具审核意见；
5.估值核算其他相关工作。
任职要求：
1.经济、财会类相关专业本科及以上学历；
2.具备具备会计核算上岗资格和证券投资基金从业资格，有3年以上托管银行结算从业经历；
3.能力素质要求：归纳思维、服务精神、主动性、诚实正直、合作精神。
