本地基金托管资金清算岗
职位描述
主要职责:
1.每日接受基金管理人的指令填制资金划拨单;
2.资金划拨单经过编押、复核后呈组长、总经理签字盖章;
3.执行基金管理人的投资指令;
4.下载、摘录、拷贝券商从上海、深圳远程平台的清算文件,并打印输出;
5.每日登记银行存款日记账,并与开户银行核对存款余额;
6.每日划款完毕,检查并与券商核对保证金户余额;
7.办理基金在全国银行间同业拆借市场进行债券交易的债券托管、过户及资金清算交收;
8.定期收取基金核算的原始凭证及银行对账单,完整的转交给基金核算岗;
9.每月编制各基金持有人报告,并将核算岗上报证监会文件汇总,装订成册;
10.负责保管基金公章、基金资金交收业务专用章、基金资金划拨单;
11.负责与券商及基金管理人有关事项的协调工作。
岗位要求:
1. 本科学历以上。
2. 在托管银行或者大中型基金管理公司从事本地公募基金资金清算的优先考虑。
3. 具有基金从业资格。
4. 从事过公募基金托管牌照申请的优先考虑。
5. 流利的英语和普通话。