出纳
职位描述
主要职责:
1、根据税务规定和公司财务管理制度审核报销单据,办理银行支付业务;
2、负责现金、银行账户的管理,报送资金周报,办理开销户等银行相关手续及银行票据的保管、使用;
3、及时取得银行回单、对账单,对各账户余额做到日清月结,并编制月度余额调节表;
4、银行回单对应记账凭证的黏贴、整理,按月装订成册、归档;
5、核对往来款项,定期发送对账明细,对逾期往来进行催缴;
6、领导安排的其他工作事宜。
任职要求:
1、会计或金融相关专业,本科学历,持会计上岗证;
2、有1年以上财务会计和银行出纳工作经验;
3、了解会计准则以及相关的财务、税务等法律法规,熟悉银行结算业务;
4、能熟练使用WORD、EXCEL办公软件,EXCEL函数运用熟练;
5、为人诚实、工作认真细致、责任心强、原则性强。