基金会计岗
职位描述
职责描述:
(1)负责基金、专户产品的估值、会计核算、对账等日常工作;
(2)完成产品各类场外投资的清算交收工作;
(3)核对每日投资交易系统,并调整投资交易系统和估值系统之间的差异;
(4)根据监管机构信息披露的要求,准确、及时地编制所需的报表与报告;
(5)配合完成托管户、证券户、债券户、期货户等账户开立;
(6)参与估值系统的维护、升级和和测试;
(7)领导交办的其他工作。
任职要求:
(1)本科及以上学历,财会、金融、经济等相关专业;
(2)了解证券市场,熟悉企业会计准则,精通估值政策和规则;
(3)具备3年以上估值会计工作经验,有公募基金公司工作经验者优先;
(4)熟练使用office办公软件,熟悉赢时胜估值系统者优先;
(5)工作认真细致,有责任心,有良好的学习能力和沟通表达能力;
(6)具备基金从业资格。