资金清算及注册登记岗面议

学历:本科 | 工作年限:一年以上 | 年龄:35岁以下
最后刷新:2022/06/24 09:22:07

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资金清算及注册登记岗 职位描述
职位描述
1、负责基金与托管行日常资金(申赎、转换、分红等)的交收,基金日常清算资金及费用划拨,负责日常直销客户资金存取及直销清算账户资金划拨,保证和代销机构间、和直销客户间的清算款项交收准确及时;
2、根据TA和资金清算小组管理制度,负责注册登记业务数据的传输、接收,负责注册登记系统和直销系统的日常操作,保证各基金业务的准确性和及时性
3、根据人行及证监会等相关账户管理要求,负责基金认购、清算、直销等账户的开设、维护、变更及相关资料的管理,保证各基金账户的合法合规;
4、根据清算银行提供的查询终端查询资金到帐情况,保证应到账款按时交收。

任职要求
1、具有会计、财务管理、金融等相关专业本科学历;
2、性格沉稳、工作认真、细致、原则性强。
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兴证全球基金 公司介绍
兴证全球基金管理有限公司(成立时名为“兴业基金管理有限公司”,以下简称“公司”)经证监基金字[2003]100号文批准于2003年9月30日成立。自成立以来,公司始终以“基金持有人利益最大化”为首要经营原则,遵循诚信、规范、稳健的经营方针,倡导严谨、求实、高效的管理作风,以风险控制、长期投资、价值投资的投资理念,专业、专注、创新的运营方式管理和运用基金资产,为基金持有人提供一流的投资理财服务。 查看全部
兴证全球基金 工作地点
上海
公司基本信息
兴证全球基金

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公司性质:股份制企业

所属行业:基金

公司规模:请选择

公司网址: https://www.xqfunds.com/

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兴证全球基金