基金会计
职位描述
岗位职责
1、根据法规及相关业务规则,按照流程执行业务操作,完成基金、资管产品的清算交收、资金划拨、估值核算对账等日常工作,确保结果及时、准确、完整;
2、监管或上级主管要求的各类报表编制、数据整理及信息披露工作;
3、根据部门业务安排,完成新业务及估值、清算系统相关功能测试;
4、基金会计档案的整理和归档工作;
5、上级主管交办的工作及其他与基金日常运营有关的事务。
任职要求
1、硕士研究生及以上学历,财会、金融等相关专业;
2、有两到三年基金公司、资产管理公司、托管机构运营工作经验,具备独立业务处理能力,有公募基金或QD类产品运营工作经验者优先;
3、熟悉相关法律法规、财务会计制度,具备金融、证券、基金行业业务知识;
4、具备较好的学习能力,诚实可靠、严谨细致,主动性及抗压能力强。具备较好的表达及沟通协调能力,愿意长期从事后台工作;
5、具备基金从业资格者优先。