基金会计面议

学历:硕士 | 工作年限:二年以上 | 年龄:35岁以下
最后刷新:2023/03/07 09:25:33

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基金会计 职位描述
岗位职责
1、根据法规及相关业务规则,按照流程执行业务操作,完成基金、资管产品的清算交收、资金划拨、估值核算对账等日常工作,确保结果及时、准确、完整;
2、监管或上级主管要求的各类报表编制、数据整理及信息披露工作;
3、根据部门业务安排,完成新业务及估值、清算系统相关功能测试;
4、基金会计档案的整理和归档工作;
5、上级主管交办的工作及其他与基金日常运营有关的事务。
任职要求
1、硕士研究生及以上学历,财会、金融等相关专业;
2、有两到三年基金公司、资产管理公司、托管机构运营工作经验,具备独立业务处理能力,有公募基金或QD类产品运营工作经验者优先;
3、熟悉相关法律法规、财务会计制度,具备金融、证券、基金行业业务知识;
4、具备较好的学习能力,诚实可靠、严谨细致,主动性及抗压能力强。具备较好的表达及沟通协调能力,愿意长期从事后台工作;
5、具备基金从业资格者优先。
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中信保诚基金管理有限公司 公司介绍
中信保诚基金管理有限公司成立于2005年9月,注册资本人民币2亿元,其中,中信信托有限责任公司和英国保诚集团股份有限公司各持股权49%,中新苏州工业园区创业投资有限公司持股2%。公司自成立之初,就坚持“诚则立、信则达”的经营理念,全力以赴,为个人及机构投资者提供符合需要的金融产品和高水平的投资理财服务。

中方股东中信信托承接了中信集团的所有信托类资产、负债及业务,是银监会直接监管的三家全国性信托投资公司之一。中信集团目前已发展成为一家金融与实业并举的国有大型综合性跨国企业集团。其中,金融涉及银行、证券、信托、保险、基金、资产管理等行业和领域;实业涉及房地产、工程承包、资源能源、基础设施、机械制造、信息产业等行业和领域,具有较强的综合优势和良好发展势头。公司自2009年以来连续八年入选美国《财富》杂志“世界500强”企业排行榜,2016年排名第156位。(来源:中信集团官网)

外方股东英国保诚集团股份有限公司是英国保诚集团的下属公司。英国保诚集团成立于1848年,是环球领先的国际金融服务集团,全球最大的上市人寿保险公司。公司在全球拥有约2400万名客户,管理资产达6350亿英镑。(数据来源:英国保诚集团官网,数据截至2017.12.31)

作为一家中英合资公司,中信保诚基金在海外投资领域具有得天独厚的优势,充分利用和借鉴外方股东跨市场、多元化的资产管理能力和风险管理经验,深入跟踪全球市场。公司于2009年获得QDII业务资格,在全球化金融服务领域迈出了重要一步。

目前公司已经建立起权益、固收、量化、海外(QDII、QFII)等完善的公募产品线,能满足投资者多元化需求。此外,公司投行、FOF、专户、咨询、子公司等业务齐备。

截至2017年12月31日,公司旗下共管理73只公募基金产品,包括固收类26只、主动权益类12只、量化类33只以及2只QDII基金,已建立起能够满足不同风险需求的完善的产品线。
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中信保诚基金管理有限公司 工作地点
上海
公司基本信息
中信保诚基金管理有限公司

中信保诚基金管理有限公司

公司性质:民营公司

所属行业:基金

公司规模:50-150人

公司网址: http://www.citicprufunds.com.cn

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职位发布者
中信保诚基金管理有限公司