兴银基金管理有限责任公司（简称兴银基金）前身为华福基金管理有限责任公司，成立于2013年10月，由华福证券与国脉科技（股票代码002093）共同出资设立，目前注册资本1.43亿元人民币，法定代表人陈文奇。公司注册地位于福建省平潭市，办公场所位于上海市浦东新区陆家嘴。公司经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。根据wind资讯，2016年末，公募规模市场排名第37位。
公司目前拥有全资子公司上海兴瀚资产管理有限公司，注册资本人民币1.8亿元。子公司依法开展特定客户资产管理业务及中国证监会许可的其他业务，既服务于实体经济，又满足客户对财富管理的多元化需求。此外，公司在北京和上海设立了分公司。
公司秉承“诚信专业，创造价值”的经营宗旨，遵循治理完善、诚信合规、业务精良、运作稳健的经营理念，致力于为投资者提供全面优质的财富管理服务。
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基金会计职责描述：
1.完成资管产品的估值核算、净值揭示与报送，确保准确无误；
2.负责投资交易系统日终清算，及头寸管控；
3.与托管银行定期核对所有持仓明细，确保帐实相符；
4.完成各项业务系统需求分析、上线测试、参数设置和维护工作;
5.完成资管产品投资运作相关的各类资金划拨及情况跟踪；
6.根据相关法规和合同约定制作各类统计报表，及时准确地完成产品信息披露，包括但不限于各类定期报告、监管报告和向需求部门提供的数据支持等。
任职要求：
1.金融、会计专业研究生及以上学历，985、211全日制学校及海外知名院校毕业；
2.具有2年以上公募基金公司基金会计相关工作经验；
3.熟悉企业会计准则，具备扎实的会计专业基础；
4.热爱工作、正直诚信、严谨高效，有良好的风险防范意识和团队合作精神，具备较强的抗压能力；
5.熟练使用Microsoft Office；
6.具有CPA、CFA等专业技术资格者优先。
