基金会计
职位描述
岗位职责:
1、 根据法规及相关业务规则完成基金、资管产品的核算工作,完成日常投资交易记录处理及持仓品种维护,确保结果及时、准确、完整;
2、 及时跟进投资品种估值价格的日常监控,完成各类报表编制及信息披露工作;
3、 协助主管进行相关新业务讨论、制度流程的制定、系统需求提出及测试;
4、 根据监管及业务需要统计提供运营数据;
5、 完成主管交办的工作及其他与基金日常运营有关的事务。
任职要求:
1、硕士研究生及以上学历,财会、金融等相关专业;
2、一年以上基金公司、资产管理公司、托管机构估值工作经验,具备独立业务处理能力,有公募基金估值工作经验者优先;
3、熟悉相关法律法规、财务会计制度,具备金融、证券、基金行业业务知识;
4、具备较好的学习能力、合作精神、沟通协调能力,主动性及抗压能力强;
5、良好的英语应用能力;
6、具备基金从业资格者优先。