净值过低 大成国际2只在港ETF清盘

作者:程亮亮    来源:一财经日报    发布:2022-02-15 17:39:47    浏览:584

大成基金旗下子公司大成国际资产管理有限公司(下称“大成国际”)近日宣布,旗下2只在港交所上市的ETF基金将于9月17日起终止交易,原因则是产品因为总资产净值过低触发终止协议。 大成国际8月7日在其官网公告,将会结束在港交所上市的大成中证香港中资民企ETF(03022.HK)及大成中证香港中资央企ETF(03077.HK)。根据公告,这2只ETF基金资产净值(截至8月5日)都远低于1亿港元,其中中证香港中资民企ETF资产净值为315.7万港元,而中证香港中资央企ETF的资产净值为384.4万港元招聘岗位。 资料显示,上述2只EFT均成立于2010年12月,投资在港上市的中资股。

大成国际表示,根据2只ETF的信托契据规定,若每只子基金的总资产净值少于1亿港元,信托及基金经理有权通知受托人终止相关基金。 清盘的消息一经发布,2只ETF基金的交易价格也出现大幅下探。大成国际官网披露的数据显示,在清盘计划消息发布之前的8月6日,大成中证香港中资民企ETF与大成中证香港中资央企ETF的单位净值分别为6.33港元和7.67港元,但截至昨日,这2只基金的单位净值已分别跌至4.53港元和5.93港元,仅四个交易日的净值累计跌幅均超过两成。 大成国际表示,将为上述2只子基金各作出85万港元拨备,以用作支付直至终止日的所有将来成本。根据大成国际的公告,上述2只ETF自停止交易日起,基金将不得在港交所进行交易。此外,虽然投资者于停止交易日前任何一个交易日都可继续在港交所买卖基金,但8月8日起不需透过参与交易商在第一市场增设基金单位。 大成国际表示,上述2只ETF基金在核算之后,还会在9月25日前后做出末期派息,如果还有其他派息可能则会在10月24日左右进行。按照现在的计划,2只ETF基金最终终止日预期在今年11月12日前后,即2只基金的投资者与管理人达成将不再存有任何或有或实际资产或负债之时,基金管理人将与投资者开始完成2只基金的终止事务招聘平台。 《第一财经日报》记者梳理发现,尽管内地很多迷你基金长期在“规模红线”上下徘徊,但截至目前内地公募基金市场依旧未曾出现资产净值规模低于某个特定的数值而提前清盘的情况。对此,上海一位公募基金人士在接受记者采访时表示,在国际成熟市场公募基金产品终止交易并不罕见,而内地市场目前尚未出现因为触及“规模红线”而清盘的案例,是因为各大公募基金公司都极力避免这种情况的发生,通过各种方法让这些濒临清盘的基金“起死回生”,不愿做清盘“第一人”。“不过,如今公募基金市场竞争日益激烈,未来不排除会出现公募基金清盘或者并购的案例。”该人士称。


如果你要找金融公司职位或者招聘金融人才,扫描下方二维码或者直接站内联系我们。51金融圈网站有百万金融人才简历和上万家金融公司合作,更有专业的猎头服务和金融薪酬报告,心动不如行动,还不赶快联系我们!
51金融圈