金融基金07年7月——鹏华香港银行指数(LOF)基金06年7月上涨7.84%,当前价格为0.969元,成交额为140.78万元。目前,基金的场外净值为1.0118元,较前一交易日上涨5.42%,场内价格溢价为3.28%。
该基金是一只上市的可交易股票基金和一只指数基金。根据金融基金的数据,基金净值在最近一月增长了3.74%,在最近三个月增长了8.02%,在最近六月增长了7.66%,在最近一年增长了7.66%。自成立以来,基金累计净值为1.0618元。
本基金自成立以来已分红一次,累计分红金额为300万元。目前,该基金已开始接受认购。
基金经理聂自2019年11月20日开始管理该基金,任职期间的收入为-5.45%。
自2019年11月22日以来一直管理该基金的张玉香在任期内的收入为-4.76%。
最新的基金定期报告显示,该基金在中国建设银行(持股15.94%)、中国银行(持股15.14%)、中国工商银行(持股15.01%)、汇丰控股(持股13.00%)、招商银行(持股9.52%)、农业银行(持股5.55%)和中国银行持有大量头寸。
报告期内基金投资策略及运作分析
基金坚持指数基金的投资策略,在处理基金申购和赎回的基础上,努力跟踪指数的收益,将基金的跟踪误差控制在合理的范围内。
本报告所述期间基金的业绩
本基金报告期内:鹏华香港银行组合净增长率为-12.22%;鹏华香港银行的基准增长率为-11.67%。