盾安债首遭估值下调 还有这些基金站在悬崖边

作者:匿名    来源:界面新闻    发布:2018-05-10 11:36:48    浏览:882

51金融圈

深陷债务危机的盾安集团近期颇受关注。5月9日,有媒体报道称,盾安集团2017年发行的10亿超短融债券“17盾安SCP008”已经完成兑付。

截至目前,盾安尚未出现债务违约的情形,但由于近期盾安有多期债券即将到期,仍存在一定的违约风险。

此前,联合信用评级将公司主体以及17盾安01、18盾安01债项列入可能下调信用等级的观察名单。而大公国际则将直接将大部分相关债权下调评级。

更有基金公司主动下调了债券的估值。5月8日,泓德基金公司发布公告称,从5月7日起对持有的中期票据16盾安MTN001进行估值调整,下调后的价格为50.29元。

一般来说,公募基金对债券的估值参考第三方机构中债估值给出的数据。这一次,基金公司赶在了中债估值前面。泓德基金调整估值当日,中债估值并未做出重大调整,泓德基金的价格仅为中债估值的一半。泓德基金表示,在该公司偿付能力没有重大变化时,公司将一直采用该价格作为债券的公允价格。

事实上,泓德基金持有的盾安债券并不在前五大重仓名单之列。也就是说,如果泓德基金不主动公告的话,普通投资者无从知晓。界面新闻梳理发现,另有13只基金重仓持有还未到期相关债券。

界面新闻梳理5月9日净值,未发现上表基金净值出现明显异常,或可推知所涉基金公司尚未采取估值调整行动。上表基金分别来自招商基金、北信瑞丰、创金合信、泰达宏利、浦银安盛、南方基金、九泰基金、融通基金等,合计持债市值达2.6亿元。

其中8只基金为一季报最新重仓数据,包括招商招华纯债A(003448)、泰达宏利创益A(001418)、浦银安盛盛鑫A(519324)、泰达宏利汇利A(003073)、南方宣利定期开放A(003776)、泰达宏利定宏(003104)、泰达宏利风险预算(162205)、九泰久益A(001782)。其余均为年报数据,目前是否有持仓并不清晰。

未来两个月内,公募基金持有的将到期债券包括13盾安集MTN1、17盾安SCP009、17盾安SCP010等。


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