一、岗位职责
1、负责公司及在管基金产品会计核算体系的建立和维护。
2、负责公司及在管基金产品会计核算工作,对私募基金在资产运作中各项业务进行账务处理。
3、负责公司及在管基金产品财务报表、合并报表编制,每月按时报送财务报表、合并报表等。
4、负责公司及在管基金产品的各项税务核算与申报、缴纳。
5、负责公司统计报表的报送、监管报表财务数据复核。
6、负责公司及在管基金产品年度审计工作、基金投资人财务尽调的协调、配合。
7、负责公司及在管基金产品会计资料的存档保管工作,定期装订会计凭证并归档管理。
8、负责公司年度预算各部门数据的收集、整理、上报及指标分解。
9、负责公司整体预算执行情况的统计、分析,并形成经营管理工作报告上报。
10、负责公司增值税发票的领用、开具,增值税发票系统的管理工作。
11、对在管基金退出项目的收益及清算分配数据进行复核。
12、完成部门交办的其他工作。(51官网)
二、任职要求
1、硕士及以上学历,会计、财务管理、金融等相关专业。
2、取得基金从业资格、会计从业资格优先,取得CPA证书者优先。
3、熟练使用用友财务系统。
4、熟悉会计准则,熟悉证券私募股权基金业务流程和特点,有私募股权基金会计核算、税务工作经历者优先。
5、具有良好的沟通协调能力和团队合作精神,逻辑清晰,较强的数据分析和处理能力,工作态度严谨、认真负责,保密意识强。
6、公司为民生股权投资基金管理有限公司,入职后需出差至北京进行培训(预计一至两周时间)。(金融人才)
三、本文总结
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