一、岗位职责
1、负责基金、专户产品的估值、会计核算、对账等日常工作。
2、完成产品各类场外投资的清算交收工作。
3、核对每日投资交易系统，并调整投资交易系统和估值系统之间的差异。
4、根据监管机构信息披露的要求，准确、及时地编制所需的报表与报告。
5、配合完成托管户、证券户、债券户、期货户等账户开立。
6、参与估值系统的维护、升级和和测试。
7、领导交办的其他工作。（金融人才）
二、任职要求
1、本科及以上学历，财会、金融、经济等相关专业。
2、了解证券市场，熟悉企业会计准则，精通估值政策和规则。
3、具备3年以上估值会计工作经验，有公募基金公司工作经验者优先。
4、熟练使用office办公软件，熟悉赢时胜估值系统者优先。
5、工作认真细致，有责任心，有良好的学习能力和沟通表达能力。
6、具备基金从业资格。（金融人才网）
三、本文总结
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