一、岗位职责
1、负责各基金的估值工作；
2、制作并发送基金投资交易划款指令；
3、每日编制基金估值表；
4、每日与托管行核对帐务；
5、编制基金定期报告和临时报告的相关部分；
6、归档整理基金档案等；
7、负责交易系统清算。（求职招聘网）
二、任职要求
1、财会相关专业，本科及以上学历；
2、具有证券基金估值相关工作经验者优先；
3、具备良好的职业道德，认真细致，责任心强；
4、具有基金从业资格。（求职招聘网站）
三、本文总结
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