一、岗位职责
1、根据税务规定和公司财务管理制度审核报销单据，办理银行支付业务；
2、负责现金、银行账户的管理，报送资金周报，办理开销户等银行相关手续及银行票据的保管、使用；
3、及时取得银行回单、对账单，对各账户余额做到日清月结，并编制月度余额调节表；
4、银行回单对应记账凭证的黏贴、整理，按月装订成册、归档；
5、核对往来款项，定期发送对账明细，对逾期往来进行催缴；
6、领导安排的其他工作事宜。（金融圈）
二、任职要求
1、会计或金融相关专业，本科学历，持会计上岗证；
2、有1年以上财务会计和银行出纳工作经验；
3、了解会计准则以及相关的财务、税务等法律法规，熟悉银行结算业务；
4、能熟练使用WORD、EXCEL办公软件，EXCEL函数运用熟练；
5、为人诚实、工作认真细致、责任心强、原则性强。（金融圈官网）
三、本文总结
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